キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
84億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 84 | -16 | − | − | 15 | − | — |
| FY2025 | − | 70 | 67 | − | 7 | 16 | 63 | — |
| FY2024 | 86 | 91 | -28 | -50 | 9 | 15 | 137 | 1.06倍 |
| FY2023 | 91 | 77 | -15 | -72 | 11 | 15 | 63 | 0.84倍 |
| FY2022 | 92 | -93 | -8 | -92 | 11 | 15 | 61 | -1.01倍 |
| FY2021 | 71 | 149 | -20 | 41 | 15 | 13 | -101 | 2.09倍 |
| FY2020 | 22 | 127 | -36 | -68 | − | 14 | 128 | 5.80倍 |
| FY2019 | 16 | -133 | -20 | 20 | − | − | 91 | -8.14倍 |
| FY2018 | 50 | 2 | -7 | 21 | − | − | -153 | 0.04倍 |
| FY2017 | 54 | 59 | -13 | 28 | − | 13 | -5 | 1.08倍 |
| FY2016 | 30 | -23 | -34 | -46 | − | 13 | 46 | -0.79倍 |