キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
263億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-135億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 263 | -135 | − | − | 25 | − | — |
| FY2025 | − | 244 | 2 | − | 32 | 23 | 212 | — |
| FY2024 | 244 | 186 | -15 | -148 | 29 | 20 | 246 | 0.76倍 |
| FY2023 | 243 | 202 | -34 | -94 | 21 | 18 | 171 | 0.83倍 |
| FY2022 | 210 | 180 | -16 | -77 | 30 | 16 | 168 | 0.86倍 |
| FY2021 | 144 | 74 | -33 | -119 | 73 | 17 | 165 | 0.52倍 |
| FY2020 | 107 | 137 | -34 | -2 | − | 17 | 41 | 1.27倍 |
| FY2019 | 108 | 132 | -21 | -62 | − | 15 | 102 | 1.22倍 |
| FY2018 | 92 | 91 | -60 | -79 | − | − | 111 | 0.99倍 |
| FY2017 | 52 | 42 | -28 | -13 | − | 12 | 32 | 0.82倍 |
| FY2016 | 34 | 43 | -30 | -1 | − | 12 | 15 | 1.26倍 |