キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
192億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
61億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 192 | 8 | − | − | 61 | − | — |
| FY2025 | − | -267 | -42 | − | 64 | 59 | -331 | — |
| FY2024 | 198 | 599 | 91 | -204 | 42 | 62 | -309 | 3.02倍 |
| FY2023 | 207 | -0 | 43 | -222 | 33 | 61 | 690 | -0.00倍 |
| FY2022 | 136 | 163 | -110 | -131 | 45 | 66 | 43 | 1.20倍 |
| FY2021 | 134 | 88 | 7 | -45 | 60 | 64 | 53 | 0.66倍 |
| FY2020 | 50 | 108 | -157 | -7 | − | 52 | 94 | 2.17倍 |
| FY2019 | 162 | 134 | -76 | 95 | − | 49 | -48 | 0.83倍 |
| FY2018 | 139 | 520 | -124 | 53 | − | 45 | 58 | 3.75倍 |
| FY2017 | 144 | 161 | -63 | -38 | − | 45 | 395 | 1.12倍 |