キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
451億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-149億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-222億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 155億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
218億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
296億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 451 | -149 | -222 | 155 | 218 | 296 | — |
| FY2025 | 161 | 317 | -283 | -194 | 163 | 216 | 154 | 1.97倍 |
| FY2024 | 171 | 345 | -66 | -299 | 144 | 207 | 202 | 2.02倍 |
| FY2023 | 139 | 348 | -32 | -377 | 150 | 219 | 198 | 2.51倍 |
| FY2022 | 138 | 400 | -191 | -176 | 128 | 208 | 271 | 2.89倍 |
| FY2021 | 132 | 402 | -1 | -245 | 133 | 199 | 270 | 3.05倍 |
| FY2020 | 122 | 281 | -14 | -262 | 139 | − | 142 | 2.31倍 |
| FY2019 | 121 | 254 | -134 | -159 | 137 | − | 117 | 2.11倍 |