キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4,546億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
709億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -4,546 | 709 | − | − | 29 | − | — |
| FY2025 | − | -3,372 | 691 | − | 28 | 29 | -3,400 | — |
| FY2024 | 393 | -1,037 | 802 | -108 | 32 | 32 | -2,681 | -2.64倍 |
| FY2023 | 298 | -6,818 | 431 | -78 | 26 | 30 | -235 | -22.88倍 |
| FY2022 | 251 | 6,340 | -415 | -60 | 23 | 34 | -6,387 | 25.30倍 |
| FY2021 | 222 | 8,044 | -1,711 | -39 | 45 | 33 | 5,925 | 36.18倍 |
| FY2020 | 165 | 167 | 203 | -37 | − | 32 | 6,333 | 1.01倍 |
| FY2019 | 183 | -1,944 | 2,008 | -45 | − | 44 | 370 | -10.64倍 |
| FY2018 | 177 | -1,052 | 1,087 | -34 | − | 36 | 64 | -5.95倍 |
| FY2017 | 183 | 714 | 1,570 | -34 | − | 39 | 35 | 3.90倍 |