キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-634億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-314億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -634 | -314 | − | − | 12 | − | — |
| FY2025 | − | -1,305 | -878 | − | 10 | 13 | -1,315 | — |
| FY2024 | 57 | -524 | -126 | -15 | 10 | 16 | -2,183 | -9.25倍 |
| FY2023 | 45 | -1,671 | 802 | -11 | 8 | 16 | -650 | -36.81倍 |
| FY2022 | 33 | 2,033 | -1,455 | -19 | 12 | 15 | -869 | 61.70倍 |
| FY2021 | 32 | 2,109 | -402 | -13 | 3 | 17 | 578 | 66.24倍 |
| FY2020 | 27 | 793 | -546 | -13 | − | 20 | 1,706 | 29.21倍 |
| FY2019 | 31 | -947 | 1,197 | -15 | − | 17 | 248 | -30.27倍 |
| FY2018 | 41 | 986 | 1,761 | -13 | − | 17 | 250 | 23.81倍 |
| FY2017 | 47 | -490 | 533 | -48 | − | 16 | 2,747 | -10.34倍 |