キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
-184億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,067億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -184 | -1,067 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | − | -3,933 | -532 | − | 5,015 | − | -8,948 | — |
| FY2024 | 420 | -1,922 | -520 | 4,571 | 3,594 | − | -4,465 | -4.57倍 |
| FY2023 | 352 | -1,178 | -171 | 2,665 | 1,871 | − | -2,442 | -3.35倍 |
| FY2022 | 284 | -685 | -277 | 1,435 | 1,597 | − | -1,349 | -2.41倍 |
| FY2021 | 149 | -1,968 | -532 | 998 | 1,541 | − | -962 | -13.21倍 |
| FY2020 | 218 | -691 | -983 | 2,482 | − | − | -2,500 | -3.18倍 |
| FY2019 | 175 | -2,957 | -79 | 1,645 | − | − | -1,675 | -16.89倍 |
| FY2018 | 166 | -542 | -21 | 2,995 | − | − | -3,036 | -3.27倍 |
| FY2017 | 136 | -731 | -5 | 443 | − | − | -563 | -5.36倍 |
| FY2016 | 124 | -1,502 | -2 | 672 | − | − | -736 | -12.10倍 |