キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,402億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-752億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,402 | -752 | − | − | 26 | − | — |
| FY2025 | − | 2,195 | -499 | − | 16 | 27 | 2,178 | — |
| FY2024 | 147 | 845 | 250 | -156 | 64 | 26 | 1,696 | 5.74倍 |
| FY2023 | 100 | -3,397 | -651 | -51 | 15 | 25 | 1,096 | -33.85倍 |
| FY2022 | 84 | 1,078 | -754 | 67 | 9 | 26 | -4,048 | 12.87倍 |
| FY2021 | 116 | 6,045 | 379 | -134 | 80 | 25 | 325 | 51.92倍 |
| FY2020 | 107 | -1,615 | 378 | -13 | − | 21 | 6,424 | -15.06倍 |
| FY2019 | 46 | -1,006 | 592 | -48 | − | 22 | -1,237 | -21.75倍 |
| FY2018 | 62 | 402 | 517 | 85 | − | − | -414 | 6.51倍 |
| FY2017 | 58 | -431 | 444 | 67 | − | 26 | 919 | -7.41倍 |
| FY2016 | 59 | -239 | -7 | 53 | − | 25 | 14 | -4.03倍 |