キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-3,751億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
200億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
104億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -3,751 | 200 | − | − | 104 | − | — |
| FY2025 | − | -675 | -3,285 | − | 77 | 100 | -752 | — |
| FY2024 | 206 | 9,881 | -7,030 | -91 | 41 | 97 | -3,960 | 47.95倍 |
| FY2023 | 128 | -13,621 | -1,720 | -192 | 243 | 74 | 2,851 | -106.17倍 |
| FY2022 | 96 | 17,362 | -161 | -48 | 23 | 70 | -15,341 | 179.97倍 |
| FY2021 | 118 | 11,661 | -1,716 | -40 | 29 | 73 | 17,200 | 99.19倍 |
| FY2020 | 94 | 1,064 | -526 | -323 | − | 80 | 9,944 | 11.29倍 |
| FY2019 | 76 | 158 | 1,972 | -158 | − | 81 | 538 | 2.09倍 |
| FY2018 | 141 | 1,470 | 2,450 | -66 | − | 87 | 2,131 | 10.40倍 |
| FY2017 | 137 | 3,190 | -104 | -49 | − | 92 | 3,920 | 23.31倍 |
| FY2016 | 167 | 321 | 697 | -81 | − | 96 | 3,085 | 1.92倍 |