キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-53億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
47億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -53 | 47 | − | − | 5 | − | — |
| FY2025 | − | -312 | -53 | − | 2 | 6 | -315 | — |
| FY2024 | 13 | -91 | 94 | -4 | 7 | 4 | -365 | -6.85倍 |
| FY2023 | 13 | -928 | 314 | -4 | 4 | 4 | 3 | -73.96倍 |
| FY2022 | 13 | -339 | 46 | -4 | 2 | 4 | -615 | -26.40倍 |
| FY2021 | 12 | 1,134 | 21 | -4 | 2 | 9 | -293 | 94.45倍 |
| FY2020 | 10 | -23 | 139 | -4 | − | 10 | 1,156 | -2.28倍 |
| FY2019 | 11 | -211 | 241 | -4 | − | − | 116 | -19.89倍 |
| FY2018 | 12 | -155 | -41 | -4 | − | 11 | 30 | -12.42倍 |
| FY2017 | 13 | -33 | 85 | -4 | − | 11 | -196 | -2.52倍 |
| FY2016 | 15 | -119 | -35 | -4 | − | 8 | 53 | -8.14倍 |