キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7,064億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,329億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4,127億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 995億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,073億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
6,070億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 7,064 | -2,329 | -4,127 | 995 | 1,073 | 6,070 | — |
| FY2025 | − | 5,730 | -2,722 | -4,817 | 940 | 1,034 | 4,790 | — |
| FY2024 | 2,431 | 4,731 | -4,970 | -4,817 | 362 | 588 | 3,008 | 1.95倍 |
| FY2023 | 4,161 | 4,489 | -3,246 | -876 | 297 | 516 | -238 | 1.08倍 |
| FY2022 | 912 | 6,000 | -3,485 | -924 | 272 | 539 | 1,243 | 6.58倍 |
| FY2021 | 2,248 | 6,262 | -3,595 | -1,701 | 275 | 408 | 2,515 | 2.79倍 |
| FY2020 | 1,425 | 3,564 | -1,401 | -945 | − | 414 | 2,667 | 2.50倍 |
| FY2019 | 1,225 | 788 | 135 | -2,306 | − | 473 | 2,163 | 0.64倍 |
| FY2018 | 1,466 | 2,464 | -319 | -191 | − | 731 | 923 | 1.68倍 |
| FY2017 | 1,398 | 3,629 | -5,267 | -666 | − | 256 | 2,146 | 2.60倍 |
| FY2016 | 1,664 | 2,664 | -1,692 | 3,638 | − | − | -1,637 | 1.60倍 |