キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-411億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1,661億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -411 | 1,661 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | − | -1,521 | 1,597 | − | 5 | 18 | -1,526 | — |
| FY2024 | 28 | 675 | -755 | -18 | 9 | 19 | 75 | 23.98倍 |
| FY2023 | 12 | -4,045 | 9 | -15 | 5 | 19 | -80 | -343.41倍 |
| FY2022 | 33 | 859 | 347 | -72 | 16 | 19 | -4,036 | 26.30倍 |
| FY2021 | 35 | 4,696 | -31 | -70 | 8 | 20 | 1,206 | 133.95倍 |
| FY2020 | 33 | 455 | -383 | -13 | − | 20 | 4,665 | 13.74倍 |
| FY2019 | 13 | -354 | 256 | -63 | − | 26 | 72 | -26.27倍 |
| FY2018 | 38 | -879 | 1,760 | -13 | − | 27 | -98 | -23.22倍 |
| FY2017 | 43 | -297 | 446 | -63 | − | 24 | 881 | -6.94倍 |
| FY2016 | 46 | 341 | -290 | -16 | − | − | 149 | 7.36倍 |