キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7,922億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9,263億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
981億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 7,922 | -9,263 | − | − | 981 | − | — |
| FY2025 | − | 5,926 | -9,805 | − | 1,712 | − | 4,214 | — |
| FY2024 | 4,296 | 9,974 | -6,016 | -736 | 956 | 754 | -3,879 | 2.32倍 |
| FY2023 | 3,208 | -1,325 | 3,104 | -1,458 | 2,122 | − | 3,957 | -0.41倍 |
| FY2022 | 1,923 | -4,621 | 9,633 | -3,254 | 1,641 | 714 | 1,780 | -2.40倍 |
| FY2021 | 4,094 | -799 | 5,514 | -1,807 | 806 | 561 | 5,012 | -0.20倍 |
| FY2020 | 3,638 | 5,901 | -8,964 | 656 | − | 478 | 4,715 | 1.62倍 |
| FY2019 | 324 | 16,970 | -13,471 | 7,849 | − | 509 | -3,064 | 52.32倍 |
| FY2018 | 2,250 | 11,691 | -9,959 | -1,434 | − | 432 | 3,499 | 5.20倍 |
| FY2017 | 3,639 | 13,768 | -22,600 | -854 | − | 525 | 1,733 | 3.78倍 |