キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
13,906億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,027億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-6,421億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,762億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 13,906 | -4,027 | -6,421 | − | 1,762 | − | — |
| FY2025 | − | 13,451 | 1,646 | − | 757 | 1,470 | 12,693 | — |
| FY2024 | 10,553 | 10,721 | -6,276 | -11,884 | 836 | 1,279 | 15,097 | 1.02倍 |
| FY2023 | 6,958 | 10,076 | 182 | -4,062 | 918 | 1,125 | 4,445 | 1.45倍 |
| FY2022 | 3,764 | 11,022 | -6,654 | -10,092 | 667 | 898 | 10,258 | 2.93倍 |
| FY2021 | 4,205 | 11,779 | -7,310 | -5,046 | 620 | 809 | 4,368 | 2.80倍 |
| FY2020 | 1,618 | 9,976 | -25,464 | -5,130 | − | 609 | 4,469 | 6.17倍 |
| FY2019 | 2,598 | 9,454 | -5,668 | 15,431 | − | − | -15,488 | 3.64倍 |
| FY2018 | 2,746 | 9,160 | -3,597 | -3,791 | − | 638 | 3,787 | 3.34倍 |
| FY2017 | 2,842 | 9,416 | -14,556 | -6,317 | − | 940 | 5,564 | 3.31倍 |