キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
225億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-89億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-149億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
187億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 225 | -89 | -149 | − | 187 | − | — |
| FY2025 | − | 259 | 300 | -413 | 60 | 173 | 200 | — |
| FY2024 | 433 | 187 | -58 | -78 | 41 | 166 | 559 | 0.43倍 |
| FY2023 | -278 | 54 | 100 | -170 | 35 | 56 | 129 | -0.19倍 |
| FY2022 | 209 | 180 | -49 | -191 | 48 | 68 | 154 | 0.86倍 |
| FY2021 | 156 | 240 | -54 | -191 | 50 | 37 | 130 | 1.54倍 |
| FY2020 | 94 | 153 | -553 | -55 | − | 30 | 186 | 1.64倍 |
| FY2019 | 38 | 116 | -38 | 488 | − | 14 | -405 | 3.04倍 |
| FY2018 | 130 | 89 | -75 | -82 | − | 11 | 78 | 0.68倍 |
| FY2017 | 108 | 10 | -42 | 131 | − | 9 | 13 | 0.09倍 |