キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
-17億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-35億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
99億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 148億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.12倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 148 | -17 | -35 | 99 | 3 | − | -52 | -0.12倍 |
| FY2024 | 120 | -130 | -56 | 143 | 27 | − | -187 | -1.09倍 |
| FY2023 | 105 | 57 | -161 | 178 | 13 | − | -104 | 0.54倍 |
| FY2022 | 86 | -2 | -91 | 75 | 33 | − | -93 | -0.02倍 |
| FY2021 | 67 | 10 | -154 | 110 | 133 | − | -145 | 0.15倍 |
| FY2020 | 36 | 125 | -41 | -34 | − | − | 85 | 3.47倍 |
| FY2019 | 84 | -38 | -21 | 114 | − | − | -59 | -0.45倍 |