キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-90億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -90 | -28 | − | − | 8 | − | — |
| FY2025 | 26 | -19 | -21 | 73 | 19 | 7 | -118 | -0.74倍 |
| FY2024 | 31 | -12 | -5 | 39 | 8 | 7 | -40 | -0.38倍 |
| FY2023 | 26 | 22 | -11 | 75 | 14 | 7 | -16 | 0.82倍 |
| FY2022 | 24 | 82 | 2 | -66 | 7 | 7 | 11 | 3.45倍 |
| FY2021 | 23 | 37 | -0 | -31 | 9 | 7 | 84 | 1.59倍 |
| FY2020 | 13 | -49 | -28 | -6 | − | 7 | 37 | -3.87倍 |
| FY2019 | 18 | 26 | -13 | 41 | − | 7 | -77 | 1.45倍 |
| FY2018 | 18 | -27 | -24 | -23 | − | 7 | 12 | -1.48倍 |
| FY2017 | 16 | 19 | -3 | 74 | − | 8 | -51 | 1.18倍 |
| FY2016 | 14 | -84 | -17 | 16 | − | 6 | 16 | -6.12倍 |