キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
599億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-843億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
444億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 599 | -843 | − | − | 444 | − | — |
| FY2025 | − | 559 | -745 | − | 419 | 440 | 140 | — |
| FY2024 | 520 | 716 | 234 | -70 | 269 | 458 | -186 | 1.38倍 |
| FY2023 | 815 | 629 | 347 | -1,021 | 263 | 479 | 951 | 0.77倍 |
| FY2022 | 407 | 486 | -455 | -511 | 285 | 494 | 976 | 1.19倍 |
| FY2021 | 121 | 272 | -436 | -306 | 352 | 513 | 31 | 2.24倍 |
| FY2020 | -398 | 749 | -855 | 372 | − | 496 | -164 | -1.88倍 |
| FY2019 | 199 | 727 | -801 | 172 | − | 467 | -106 | 3.65倍 |
| FY2018 | 325 | 854 | -527 | -151 | − | 453 | -74 | 2.63倍 |
| FY2017 | 293 | 795 | -671 | -81 | − | 469 | 327 | 2.71倍 |