キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
15億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,458億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
562億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 15 | -1,458 | − | − | 562 | − | — |
| FY2025 | − | 4,744 | -937 | − | 183 | − | 4,561 | — |
| FY2024 | 2,582 | 920 | -439 | -1,364 | 321 | 535 | 3,807 | 0.36倍 |
| FY2023 | 270 | 672 | 879 | -424 | 295 | 546 | 480 | 2.49倍 |
| FY2022 | 568 | 586 | 186 | -2,172 | 285 | 566 | 1,550 | 1.03倍 |
| FY2021 | 106 | -243 | -475 | -191 | 321 | 578 | 772 | -2.28倍 |
| FY2020 | -723 | 1,015 | -967 | 724 | − | 567 | -718 | -1.40倍 |
| FY2019 | 47 | 881 | -731 | -30 | − | 531 | 48 | 18.87倍 |
| FY2018 | 455 | 1,038 | -881 | -179 | − | 510 | 150 | 2.28倍 |
| FY2017 | 429 | 924 | -1,339 | -135 | − | 457 | 157 | 2.15倍 |
| FY2016 | 476 | 758 | -763 | 482 | − | 407 | -415 | 1.59倍 |