キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
200億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-106億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
69億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 200 | -106 | − | − | 69 | − | — |
| FY2025 | − | 141 | -111 | − | − | 62 | − | — |
| FY2024 | 89 | 159 | -83 | -56 | 138 | 60 | 30 | 1.78倍 |
| FY2023 | 83 | 137 | -30 | -65 | 72 | 56 | 76 | 1.64倍 |
| FY2022 | 74 | 136 | -60 | -58 | 88 | 54 | 107 | 1.84倍 |
| FY2021 | 71 | 115 | -75 | -42 | 115 | 53 | 76 | 1.61倍 |
| FY2020 | 64 | 123 | -63 | -41 | − | 52 | 40 | 1.91倍 |
| FY2019 | 62 | 126 | -17 | -54 | − | 50 | 59 | 2.02倍 |
| FY2018 | 59 | 117 | -45 | -56 | − | 49 | 109 | 1.98倍 |
| FY2017 | 56 | 118 | -19 | -71 | − | 47 | 72 | 2.11倍 |
| FY2016 | 51 | 78 | -133 | -56 | − | 38 | 99 | 1.54倍 |