キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
80億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-54億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
38億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 80 | -54 | − | − | 38 | − | — |
| FY2025 | − | 59 | -78 | − | 48 | 38 | 11 | — |
| FY2024 | 30 | 85 | -101 | 33 | 28 | 37 | -19 | 2.81倍 |
| FY2023 | 31 | 52 | -67 | -13 | 28 | 42 | -16 | 1.66倍 |
| FY2022 | 27 | 61 | -42 | 11 | 88 | 40 | -16 | 2.31倍 |
| FY2021 | 60 | 20 | -45 | 8 | 60 | 39 | 20 | 0.34倍 |
| FY2020 | 4 | 81 | -65 | -6 | − | 39 | -24 | 19.23倍 |
| FY2019 | 29 | 61 | -73 | -4 | − | 41 | 16 | 2.13倍 |
| FY2018 | 23 | 51 | -69 | 8 | − | 41 | -12 | 2.22倍 |
| FY2017 | 23 | 66 | -38 | 12 | − | 40 | -18 | 2.85倍 |
| FY2016 | 21 | 71 | -69 | 1 | − | − | 28 | 3.36倍 |