キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
611億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-619億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
325億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 611 | -619 | − | − | 325 | − | — |
| FY2025 | − | 447 | -580 | − | 566 | 301 | -119 | — |
| FY2024 | 186 | 512 | -625 | 5 | 464 | 264 | -133 | 2.75倍 |
| FY2023 | 159 | 477 | -523 | 332 | 419 | 224 | -113 | 2.99倍 |
| FY2022 | 153 | 319 | -461 | 177 | 319 | − | -46 | 2.08倍 |
| FY2021 | 152 | 319 | -463 | 58 | 333 | 174 | -143 | 2.09倍 |
| FY2020 | 142 | 311 | -180 | 368 | − | 156 | -145 | 2.18倍 |
| FY2019 | 121 | 270 | -158 | -92 | − | 143 | 131 | 2.24倍 |
| FY2018 | 117 | 246 | -370 | -132 | − | 124 | 113 | 2.10倍 |
| FY2017 | 95 | 208 | -37 | 99 | − | 102 | -125 | 2.19倍 |
| FY2016 | 90 | 161 | -23 | -86 | − | − | 172 | 1.80倍 |