キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
382億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-256億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
174億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 382 | -256 | − | − | 174 | − | — |
| FY2025 | 182 | 276 | -540 | -111 | 276 | 149 | 126 | 1.52倍 |
| FY2024 | 166 | 311 | -243 | 191 | 231 | 125 | -263 | 1.88倍 |
| FY2023 | 166 | 325 | -225 | -44 | 222 | 123 | 68 | 1.96倍 |
| FY2022 | 159 | 290 | -316 | -2 | 283 | − | 100 | 1.82倍 |
| FY2021 | 147 | 232 | -254 | 8 | 283 | 106 | -26 | 1.58倍 |
| FY2020 | 145 | 259 | -199 | 15 | − | 104 | -22 | 1.78倍 |
| FY2019 | 167 | 253 | -169 | -6 | − | 97 | 60 | 1.52倍 |
| FY2018 | 148 | 243 | -229 | -117 | − | − | 84 | 1.65倍 |
| FY2017 | 145 | 228 | -210 | -83 | − | 94 | 14 | 1.56倍 |
| FY2016 | 135 | 191 | -283 | 70 | − | 82 | 18 | 1.42倍 |