キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
566億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-334億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
265億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 566 | -334 | − | − | 265 | − | — |
| FY2025 | − | 527 | -709 | − | 369 | 241 | 159 | — |
| FY2024 | 193 | 484 | -255 | 200 | 217 | 217 | -181 | 2.52倍 |
| FY2023 | 146 | 393 | -296 | -486 | 199 | 216 | 229 | 2.70倍 |
| FY2022 | 190 | 455 | -318 | -82 | 256 | 215 | 97 | 2.39倍 |
| FY2021 | 173 | 387 | -280 | -79 | 347 | 204 | 137 | 2.24倍 |
| FY2020 | 167 | 350 | -181 | -105 | − | 202 | 107 | 2.10倍 |
| FY2019 | 257 | 480 | -225 | -219 | − | 190 | 169 | 1.87倍 |
| FY2018 | 212 | 413 | -263 | -72 | − | 178 | 255 | 1.95倍 |
| FY2017 | 200 | 349 | -178 | -72 | − | 170 | 150 | 1.74倍 |
| FY2016 | 182 | 306 | -409 | -85 | − | 160 | 170 | 1.68倍 |