キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
134億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-392億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 134 | -392 | − | − | 41 | − | — |
| FY2025 | 74 | 89 | -106 | 47 | 105 | 29 | -258 | 1.19倍 |
| FY2024 | 73 | 108 | -59 | -30 | 56 | 26 | -17 | 1.48倍 |
| FY2023 | 91 | 114 | -140 | 86 | 94 | 22 | 49 | 1.25倍 |
| FY2022 | 78 | 61 | -52 | 55 | 13 | 16 | -26 | 0.78倍 |
| FY2021 | 61 | 80 | -46 | 8 | 34 | 16 | 8 | 1.30倍 |
| FY2020 | 55 | 71 | -35 | 140 | − | 15 | 34 | 1.28倍 |
| FY2019 | 48 | 55 | -16 | -35 | − | 11 | 36 | 1.15倍 |
| FY2018 | 39 | 36 | -52 | -1 | − | 13 | 40 | 0.91倍 |
| FY2017 | 30 | 45 | -14 | -14 | − | 11 | -17 | 1.48倍 |