キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-203億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
71億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 170 | -203 | − | − | 71 | − | — |
| FY2025 | 71 | 126 | -156 | 33 | 155 | 63 | -30 | 1.78倍 |
| FY2024 | 63 | 133 | -106 | -21 | 109 | 56 | 26 | 2.10倍 |
| FY2023 | 48 | 88 | -97 | 9 | 97 | 50 | -10 | 1.84倍 |
| FY2022 | 44 | 61 | -106 | 20 | 113 | 46 | -45 | 1.37倍 |
| FY2021 | 48 | 121 | -88 | -20 | 92 | 41 | 32 | 2.50倍 |
| FY2020 | 28 | 74 | -112 | 80 | − | 38 | -38 | 2.69倍 |
| FY2019 | 27 | 43 | -109 | 69 | − | 33 | -66 | 1.59倍 |
| FY2018 | 31 | 54 | -54 | 2 | − | 29 | -1 | 1.72倍 |