キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
198億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-111億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
126億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 198 | -111 | − | − | 126 | − | — |
| FY2025 | − | 112 | -166 | − | 48 | 113 | 64 | — |
| FY2024 | 80 | 198 | -55 | -112 | 41 | 91 | -55 | 2.48倍 |
| FY2023 | 106 | 103 | -85 | -224 | 60 | 77 | 143 | 0.97倍 |
| FY2022 | 157 | 48 | -27 | 42 | 32 | 72 | 18 | 0.31倍 |
| FY2021 | 75 | -65 | 230 | -118 | 83 | 45 | 21 | -0.86倍 |
| FY2020 | 14 | 49 | -54 | 66 | − | 8 | 166 | 3.46倍 |
| FY2019 | 12 | 42 | 11 | 55 | − | 5 | -5 | 3.42倍 |
| FY2018 | 25 | 40 | -79 | -66 | − | 4 | 53 | 1.61倍 |
| FY2017 | − | 11 | 56 | − | − | 5 | − | — |