キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
90億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
50億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 90 | -34 | − | − | 50 | − | — |
| FY2025 | 67 | 130 | -68 | 17 | 60 | 48 | 56 | 1.93倍 |
| FY2024 | 28 | 59 | -158 | -33 | 136 | 42 | 62 | 2.10倍 |
| FY2023 | 23 | 65 | -119 | 120 | 61 | 36 | -99 | 2.84倍 |
| FY2022 | 22 | 47 | -69 | 21 | 65 | 34 | -53 | 2.10倍 |
| FY2021 | 29 | 39 | -98 | 114 | 97 | 32 | -21 | 1.37倍 |
| FY2020 | 28 | 50 | -94 | 67 | − | 27 | -58 | 1.81倍 |
| FY2019 | 29 | 64 | -34 | 43 | − | 26 | -43 | 2.17倍 |
| FY2018 | 28 | 45 | -64 | -1 | − | 24 | 30 | 1.63倍 |
| FY2017 | 19 | 49 | -27 | 28 | − | 24 | -19 | 2.54倍 |
| FY2016 | 21 | 34 | -57 | -15 | − | − | 22 | 1.63倍 |