キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
357億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-606億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
138億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 357 | -606 | − | − | 138 | − | — |
| FY2025 | − | 404 | -75 | − | 57 | 132 | 347 | — |
| FY2024 | 269 | 425 | -164 | -179 | 101 | 137 | 329 | 1.58倍 |
| FY2023 | 250 | 356 | -137 | -122 | 170 | 136 | 260 | 1.42倍 |
| FY2022 | 246 | 370 | -38 | -22 | 145 | 131 | 218 | 1.50倍 |
| FY2021 | 209 | 296 | -303 | -98 | 114 | 129 | 332 | 1.42倍 |
| FY2020 | 179 | 337 | -445 | -86 | − | 130 | -7 | 1.88倍 |
| FY2019 | 184 | 305 | -210 | -93 | − | − | -108 | 1.66倍 |
| FY2018 | 184 | 291 | -163 | -92 | − | 125 | 95 | 1.58倍 |
| FY2017 | 179 | 316 | 177 | -86 | − | 119 | 128 | 1.76倍 |
| FY2016 | 164 | 253 | -285 | -83 | − | 112 | 493 | 1.54倍 |