キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
608億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-275億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
123億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 608 | -275 | − | − | 123 | − | — |
| FY2025 | − | 479 | -264 | − | 109 | 134 | 370 | — |
| FY2024 | 460 | 447 | 75 | -161 | 81 | − | 215 | 0.97倍 |
| FY2023 | 347 | 455 | -237 | -150 | 99 | 141 | 522 | 1.31倍 |
| FY2022 | 341 | 585 | -705 | -95 | 142 | 159 | 217 | 1.72倍 |
| FY2021 | 474 | 411 | 5 | -94 | 132 | 174 | -120 | 0.87倍 |
| FY2020 | 240 | 564 | -387 | -110 | − | 192 | 416 | 2.35倍 |
| FY2019 | 306 | 505 | -410 | -106 | − | 164 | 177 | 1.65倍 |
| FY2018 | 387 | 504 | -299 | -120 | − | 151 | 95 | 1.30倍 |
| FY2017 | 374 | 601 | -1,113 | -93 | − | 125 | 205 | 1.61倍 |