キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,387億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,837億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
2,262億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 4,387 | -3,837 | − | − | 2,262 | − | — |
| FY2025 | 1,545 | 4,319 | -3,589 | -577 | 1,599 | 2,243 | 550 | 2.79倍 |
| FY2024 | 1,288 | 5,861 | -3,443 | -914 | 1,391 | 2,226 | 730 | 4.55倍 |
| FY2023 | 1,664 | 305 | -3,289 | -1,505 | 1,410 | 2,038 | 2,418 | 0.18倍 |
| FY2022 | -564 | 2,578 | -3,209 | 3,248 | 1,554 | 1,996 | -2,984 | -4.57倍 |
| FY2021 | 69 | 2,535 | -3,306 | 794 | 2,089 | 1,864 | -631 | 36.88倍 |
| FY2020 | 322 | 2,269 | -4,246 | 955 | − | 2,373 | -771 | 7.05倍 |
| FY2019 | -4 | 2,830 | -3,643 | 1,580 | − | 2,132 | -1,978 | -675.47倍 |
| FY2018 | 310 | 3,560 | -3,218 | -407 | − | 2,005 | -813 | 11.49倍 |
| FY2017 | 867 | 1,880 | -2,750 | -903 | − | 2,067 | 342 | 2.17倍 |
| FY2016 | 793 | 3,295 | -2,883 | 784 | − | 1,973 | -870 | 4.16倍 |