キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,518億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,069億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
2,643億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 4,518 | -2,069 | − | − | 2,643 | − | — |
| FY2025 | 2,269 | 3,631 | -2,635 | -2,963 | 3,208 | 2,638 | 2,449 | 1.60倍 |
| FY2024 | 742 | 3,312 | -3,620 | -2,560 | 2,052 | 2,082 | 996 | 4.46倍 |
| FY2023 | 1,699 | 4,870 | -2,035 | -732 | 2,132 | 2,051 | -308 | 2.87倍 |
| FY2022 | 2,809 | 1,452 | -2,247 | -224 | 2,072 | 1,968 | 2,835 | 0.52倍 |
| FY2021 | 887 | 2,556 | -2,959 | 905 | 2,464 | 1,761 | -794 | 2.88倍 |
| FY2020 | 495 | 3,063 | -2,708 | 520 | − | 1,654 | -403 | 6.19倍 |
| FY2019 | 434 | 1,413 | -2,035 | 232 | − | 1,576 | 355 | 3.26倍 |
| FY2018 | 846 | 2,597 | -2,472 | 276 | − | 1,611 | -622 | 3.07倍 |
| FY2017 | 750 | 2,387 | -2,049 | -167 | − | 1,609 | 126 | 3.18倍 |