キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,407億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,419億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,351億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 3,407 | -2,419 | − | − | 1,351 | − | — |
| FY2025 | 1,528 | 2,837 | -2,556 | -1,292 | 1,039 | 1,275 | 989 | 1.86倍 |
| FY2024 | 1,344 | 3,126 | -2,159 | -341 | 1,037 | 1,236 | 281 | 2.33倍 |
| FY2023 | 1,327 | 336 | -2,039 | -1,101 | 1,041 | 1,198 | 967 | 0.25倍 |
| FY2022 | 571 | 1,454 | -1,522 | 1,196 | 1,149 | 1,089 | -1,704 | 2.55倍 |
| FY2021 | 1,283 | 2,198 | -1,984 | -305 | 802 | 1,014 | -68 | 1.71倍 |
| FY2020 | 809 | 1,829 | -2,323 | -16 | − | 919 | 214 | 2.26倍 |
| FY2019 | 418 | 651 | -2,042 | 793 | − | 884 | -494 | 1.56倍 |
| FY2018 | 336 | 1,687 | -1,105 | 853 | − | 887 | -1,391 | 5.02倍 |
| FY2017 | 377 | 1,488 | -1,375 | -516 | − | 862 | 583 | 3.94倍 |
| FY2016 | 613 | 2,818 | -1,442 | -505 | − | − | 113 | 4.60倍 |