キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
656億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-418億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
384億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 656 | -418 | − | − | 384 | − | — |
| FY2025 | 314 | 831 | -452 | -268 | 440 | − | 238 | 2.64倍 |
| FY2024 | 255 | 474 | -421 | -188 | 368 | 385 | 379 | 1.86倍 |
| FY2023 | 273 | 564 | -524 | -142 | 385 | 363 | 53 | 2.07倍 |
| FY2022 | 337 | 354 | -549 | -29 | 390 | 365 | 40 | 1.05倍 |
| FY2021 | 155 | 644 | -410 | 6 | 343 | 375 | -194 | 4.17倍 |
| FY2020 | 86 | 684 | -429 | -68 | − | 376 | 234 | 7.96倍 |
| FY2019 | 163 | 326 | -400 | -107 | − | 361 | 254 | 2.01倍 |
| FY2018 | 148 | 570 | -433 | 88 | − | 360 | -74 | 3.85倍 |
| FY2017 | 180 | 373 | -580 | -122 | − | 355 | 137 | 2.07倍 |
| FY2016 | 177 | 1,149 | -422 | -230 | − | 330 | -207 | 6.47倍 |