キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
56億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
62億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 56 | -41 | − | − | 62 | − | — |
| FY2025 | − | 51 | -29 | − | − | 61 | − | — |
| FY2024 | 55 | 62 | -25 | -28 | 91 | 63 | 22 | 1.13倍 |
| FY2023 | 53 | 33 | -26 | -24 | 84 | 55 | 37 | 0.63倍 |
| FY2022 | 43 | 86 | -17 | -39 | 94 | − | 7 | 1.97倍 |
| FY2021 | 64 | 61 | -17 | -39 | 85 | 74 | 69 | 0.97倍 |
| FY2020 | 51 | 28 | -19 | -31 | − | 72 | 45 | 0.55倍 |
| FY2019 | 47 | 42 | -24 | -20 | − | 70 | 9 | 0.90倍 |
| FY2018 | 38 | 43 | -8 | -28 | − | 66 | 22 | 1.13倍 |
| FY2017 | 34 | 62 | -11 | -33 | − | 61 | 35 | 1.86倍 |
| FY2016 | 31 | 26 | -11 | -34 | − | − | 51 | 0.84倍 |