キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
314億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-559億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 314 | -559 | − | − | 52 | − | — |
| FY2025 | − | 676 | -73 | − | 79 | − | 597 | — |
| FY2024 | 485 | 369 | -60 | -187 | 64 | 42 | 603 | 0.76倍 |
| FY2023 | 434 | 218 | -77 | -160 | 92 | 34 | 310 | 0.50倍 |
| FY2022 | 367 | 469 | -74 | -225 | 30 | − | 141 | 1.28倍 |
| FY2021 | 326 | 146 | -42 | -100 | 26 | 28 | 395 | 0.45倍 |
| FY2020 | 249 | 223 | -84 | -70 | − | 28 | 104 | 0.89倍 |
| FY2019 | 159 | 198 | -23 | -64 | − | 32 | 138 | 1.24倍 |
| FY2018 | 126 | 347 | -28 | -114 | − | 47 | 176 | 2.77倍 |
| FY2017 | 109 | 32 | -36 | -96 | − | 60 | 319 | 0.29倍 |
| FY2016 | 89 | 43 | -16 | -31 | − | 57 | -4 | 0.49倍 |