キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
208億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-90億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 208 | -90 | − | − | 39 | − | — |
| FY2025 | 131 | 173 | -37 | -69 | 41 | 46 | 117 | 1.32倍 |
| FY2024 | 113 | 183 | -6 | -60 | 53 | 42 | 136 | 1.61倍 |
| FY2023 | 101 | 243 | -78 | -38 | 65 | 38 | 177 | 2.40倍 |
| FY2022 | 158 | 158 | -62 | -319 | 59 | 41 | 164 | 1.00倍 |
| FY2021 | 215 | 157 | -84 | 42 | 64 | 34 | 95 | 0.73倍 |
| FY2020 | 100 | 81 | -69 | 67 | − | 26 | 73 | 0.81倍 |
| FY2019 | 63 | 39 | 43 | -21 | − | 24 | 12 | 0.62倍 |
| FY2018 | 44 | 78 | -67 | -32 | − | 22 | 82 | 1.76倍 |
| FY2017 | -22 | 85 | -62 | -40 | − | 19 | 12 | -3.90倍 |
| FY2016 | 72 | 32 | -139 | -33 | − | − | 23 | 0.45倍 |