キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,036億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-886億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
739億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2,036 | -886 | − | − | 739 | − | — |
| FY2025 | − | 1,678 | -1,008 | − | 1,019 | 706 | 660 | — |
| FY2024 | 1,081 | 1,658 | -1,623 | -852 | 993 | 652 | 670 | 1.53倍 |
| FY2023 | 1,020 | 1,464 | -704 | -955 | 739 | 625 | 35 | 1.44倍 |
| FY2022 | 961 | 1,649 | -554 | -778 | 619 | − | 760 | 1.72倍 |
| FY2021 | 943 | 1,819 | -485 | -874 | 595 | 608 | 1,096 | 1.93倍 |
| FY2020 | 747 | 1,756 | -608 | -493 | − | 596 | 1,334 | 2.35倍 |
| FY2019 | 891 | 1,489 | -614 | -482 | − | 581 | 1,148 | 1.67倍 |
| FY2018 | 920 | 1,236 | -582 | -550 | − | 565 | 875 | 1.34倍 |
| FY2017 | 870 | 1,711 | -430 | -510 | − | 557 | 654 | 1.97倍 |
| FY2016 | 842 | 1,367 | -1,292 | -559 | − | − | 1,282 | 1.62倍 |