キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
61億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-43億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 61 | -43 | − | − | 3 | − | — |
| FY2025 | 43 | 57 | -30 | -14 | 10 | 2 | 18 | 1.31倍 |
| FY2024 | 42 | 49 | -18 | -13 | 2 | 2 | 27 | 1.16倍 |
| FY2023 | 38 | 30 | -7 | -12 | 1 | 3 | 30 | 0.78倍 |
| FY2022 | 38 | 47 | -2 | -12 | 1 | 2 | 23 | 1.22倍 |
| FY2021 | 42 | 42 | -2 | -10 | 2 | 2 | 45 | 1.00倍 |
| FY2020 | 35 | 30 | -2 | -9 | − | 2 | 40 | 0.84倍 |
| FY2019 | 32 | 32 | -1 | -8 | − | 2 | 27 | 0.99倍 |
| FY2018 | 29 | 27 | -2 | -7 | − | 2 | 30 | 0.94倍 |
| FY2017 | 24 | 27 | -1 | -60 | − | 2 | 26 | 1.13倍 |
| FY2016 | 20 | 18 | -0 | -5 | − | 1 | 26 | 0.92倍 |