キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
27億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 27 | -23 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | − | 20 | -17 | − | 16 | 12 | 4 | — |
| FY2024 | 9 | 23 | -15 | -9 | 13 | 10 | 4 | 2.57倍 |
| FY2023 | 7 | 23 | -15 | -10 | 11 | 10 | 8 | 3.08倍 |
| FY2022 | 7 | 11 | -22 | -3 | 16 | 9 | 8 | 1.60倍 |
| FY2021 | 8 | 17 | -16 | -5 | 10 | 8 | -12 | 2.25倍 |
| FY2020 | 7 | 11 | -13 | -4 | − | 7 | 1 | 1.70倍 |
| FY2019 | 8 | 15 | -13 | 10 | − | 6 | -2 | 1.81倍 |
| FY2018 | 6 | 16 | -13 | -2 | − | 6 | 3 | 2.72倍 |
| FY2017 | 5 | 10 | -8 | -3 | − | 5 | 4 | 2.01倍 |