キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
51億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-24億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
43億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 51 | -24 | − | 8 | 26 | 43 | — |
| FY2024 | 43 | 221 | -38 | -85 | 1 | 23 | 27 | 5.15倍 |
| FY2023 | 50 | 87 | 7 | -44 | 1 | 24 | 182 | 1.73倍 |
| FY2022 | 67 | 82 | -19 | -59 | 1 | 24 | 94 | 1.22倍 |
| FY2021 | 89 | 88 | -25 | -36 | 10 | 26 | 63 | 0.99倍 |
| FY2020 | 29 | 69 | -59 | -28 | − | 27 | 63 | 2.33倍 |
| FY2019 | 28 | 53 | -78 | -20 | − | 16 | 10 | 1.91倍 |
| FY2018 | 21 | 120 | -25 | 33 | − | 15 | -25 | 5.64倍 |
| FY2017 | 29 | 92 | -22 | -21 | − | 15 | 95 | 3.19倍 |
| FY2016 | 28 | 19 | -12 | -7 | − | − | 70 | 0.66倍 |