キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
522億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-432億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
179億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 522 | -432 | − | − | 179 | − | — |
| FY2025 | 405 | 605 | -325 | -418 | 154 | 177 | 90 | 1.49倍 |
| FY2024 | 365 | 546 | -190 | -318 | 180 | 176 | 280 | 1.49倍 |
| FY2023 | 282 | 314 | -190 | -190 | 136 | 166 | 356 | 1.12倍 |
| FY2022 | 343 | 554 | -228 | -112 | 165 | 153 | 124 | 1.62倍 |
| FY2021 | 376 | 365 | -71 | -96 | 140 | 150 | 326 | 0.97倍 |
| FY2020 | 171 | 282 | -167 | -55 | − | 131 | 294 | 1.65倍 |
| FY2019 | 165 | 130 | -170 | -64 | − | − | 116 | 0.79倍 |
| FY2018 | 240 | 243 | -149 | -60 | − | 72 | -39 | 1.01倍 |
| FY2017 | 256 | 195 | -61 | -57 | − | 59 | 94 | 0.76倍 |
| FY2016 | 184 | 167 | -95 | -40 | − | − | 135 | 0.91倍 |