キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4,288億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45,072億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
63,773億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
9,188億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -4,288 | -45,072 | 63,773 | − | 9,188 | − | — |
| FY2025 | − | 2,036 | -16,315 | -11,164 | 3 | 8,668 | 2,033 | — |
| FY2024 | 11,533 | 2,505 | -8,415 | -6,062 | 2 | 8,586 | -14,280 | 0.22倍 |
| FY2023 | -2,276 | 7,413 | 5,476 | 1,915 | 10 | 8,935 | -5,909 | -3.26倍 |
| FY2022 | -9,701 | 27,255 | -30,187 | 6,022 | 32 | 8,524 | 12,889 | -2.81倍 |
| FY2021 | -17,080 | 5,573 | -14,686 | 21,941 | 223 | 8,513 | -2,932 | -0.33倍 |
| FY2020 | 49,880 | 11,179 | -42,869 | 29,209 | − | 20,515 | -9,113 | 0.22倍 |
| FY2019 | -9,616 | 11,719 | -29,080 | 22,023 | − | 16,942 | -31,690 | -1.22倍 |