キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
433億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-321億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
188億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 433 | -321 | − | − | 188 | − | — |
| FY2025 | − | 412 | -354 | − | 359 | 173 | 52 | — |
| FY2024 | 308 | 412 | -749 | -106 | 370 | 151 | 58 | 1.34倍 |
| FY2023 | 291 | 374 | -285 | 225 | 248 | 121 | -337 | 1.28倍 |
| FY2022 | 257 | 317 | -207 | -173 | 239 | 102 | 89 | 1.23倍 |
| FY2021 | 239 | 318 | -179 | -82 | 191 | 87 | 110 | 1.33倍 |
| FY2020 | 253 | 323 | -140 | -81 | − | 84 | 139 | 1.27倍 |
| FY2019 | 237 | 311 | -136 | -79 | − | − | 183 | 1.31倍 |
| FY2018 | 239 | 361 | -152 | -77 | − | − | 175 | 1.51倍 |
| FY2017 | 248 | 282 | -144 | -64 | − | 70 | 209 | 1.14倍 |
| FY2016 | 233 | 336 | -115 | -204 | − | − | 139 | 1.44倍 |