キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
241億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-112億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
119億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 241 | -112 | − | − | 119 | − | — |
| FY2025 | − | 180 | -94 | − | 103 | 113 | 77 | — |
| FY2024 | 172 | 336 | -555 | -64 | 105 | 85 | 87 | 1.96倍 |
| FY2023 | 125 | 53 | -123 | 388 | 96 | 80 | -219 | 0.42倍 |
| FY2022 | 148 | 130 | -462 | -126 | 160 | 69 | -70 | 0.88倍 |
| FY2021 | 252 | 416 | 19 | 384 | 106 | 63 | -332 | 1.65倍 |
| FY2020 | 242 | 79 | -92 | -322 | − | 59 | 435 | 0.33倍 |
| FY2019 | 152 | 65 | -135 | -28 | − | 41 | -12 | 0.43倍 |
| FY2018 | 257 | 126 | -100 | -19 | − | 30 | -70 | 0.49倍 |
| FY2017 | 115 | 48 | -111 | -37 | − | 28 | 25 | 0.41倍 |
| FY2016 | 64 | 62 | -37 | 105 | − | − | -64 | 0.97倍 |