キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-68億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 58 | -68 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | − | 46 | -119 | − | 15 | 14 | 31 | — |
| FY2024 | 86 | 213 | -117 | -102 | 16 | 15 | -73 | 2.46倍 |
| FY2023 | 151 | 262 | -13 | -227 | 7 | 18 | 96 | 1.73倍 |
| FY2022 | 230 | 89 | 26 | -65 | 14 | 9 | 249 | 0.39倍 |
| FY2021 | 54 | 68 | -26 | -117 | 10 | 20 | 115 | 1.26倍 |
| FY2020 | -30 | 23 | -77 | 43 | − | 23 | 42 | -0.75倍 |
| FY2019 | 23 | 74 | -42 | 48 | − | 24 | -54 | 3.23倍 |
| FY2018 | 22 | 30 | 1 | -40 | − | 24 | 32 | 1.34倍 |
| FY2017 | 15 | 37 | -17 | -23 | − | 21 | 30 | 2.42倍 |
| FY2016 | 13 | 22 | -12 | 2 | − | 23 | 19 | 1.63倍 |