キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
416億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-69億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
335億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 416 | -69 | − | − | 335 | − | — |
| FY2025 | − | 1,591 | 78 | − | 328 | 335 | 1,263 | — |
| FY2024 | 660 | -213 | -54 | -711 | 584 | 303 | 1,669 | -0.32倍 |
| FY2023 | 172 | 838 | -524 | -240 | 730 | 258 | -266 | 4.89倍 |
| FY2022 | 491 | 778 | -893 | 656 | 1,094 | 202 | 314 | 1.59倍 |
| FY2021 | 478 | 807 | -1,140 | 196 | 1,224 | 167 | -115 | 1.69倍 |
| FY2020 | 772 | 1,706 | -1,157 | -427 | − | 136 | -333 | 2.21倍 |
| FY2019 | 990 | -149 | -527 | 687 | − | 133 | 548 | -0.15倍 |
| FY2018 | 997 | 829 | -309 | -424 | − | 124 | -676 | 0.83倍 |
| FY2017 | 850 | 1,437 | -347 | -261 | − | 117 | 519 | 1.69倍 |
| FY2016 | 989 | 383 | -141 | -654 | − | − | 1,090 | 0.39倍 |