キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
261億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
108億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 261 | -37 | − | − | 108 | − | — |
| FY2025 | 178 | 190 | -31 | -167 | 93 | 104 | 224 | 1.07倍 |
| FY2024 | 108 | 191 | -21 | -137 | 61 | 101 | 159 | 1.78倍 |
| FY2023 | 93 | 126 | -21 | -99 | 60 | 99 | 171 | 1.35倍 |
| FY2022 | -55 | 59 | 30 | -84 | 177 | 90 | 105 | -1.07倍 |
| FY2021 | 83 | 241 | -37 | -275 | 228 | 80 | 89 | 2.91倍 |
| FY2020 | 88 | 166 | -46 | -99 | − | 66 | 204 | 1.88倍 |
| FY2019 | 93 | 96 | -240 | -80 | − | 56 | 120 | 1.03倍 |
| FY2018 | 67 | 111 | -330 | 120 | − | 54 | -144 | 1.67倍 |
| FY2017 | 58 | 89 | -135 | 193 | − | 49 | -219 | 1.54倍 |
| FY2016 | 52 | 2 | -76 | 99 | − | − | -46 | 0.05倍 |