キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 14 | -20 | − | − | 6 | − | — |
| FY2025 | 46 | 45 | -6 | -26 | 8 | 5 | -6 | 0.99倍 |
| FY2024 | 39 | 39 | -6 | -12 | 15 | 5 | 39 | 1.00倍 |
| FY2023 | 15 | -16 | -5 | -11 | 11 | 5 | 33 | -1.07倍 |
| FY2022 | 19 | 29 | -7 | -4 | 8 | 4 | -20 | 1.55倍 |
| FY2021 | 28 | 54 | -16 | -4 | 7 | 4 | 22 | 1.97倍 |
| FY2020 | 23 | -9 | -15 | -5 | − | 4 | 38 | -0.41倍 |
| FY2019 | 24 | 33 | -11 | -7 | − | 3 | -25 | 1.36倍 |
| FY2018 | 24 | 19 | -11 | -4 | − | 3 | 22 | 0.82倍 |
| FY2017 | 25 | 9 | -9 | 6 | − | 4 | 9 | 0.34倍 |
| FY2016 | 19 | 27 | -14 | -0 | − | − | -0 | 1.45倍 |