キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
692億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-325億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
266億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 692 | -325 | − | − | 266 | − | — |
| FY2025 | − | 552 | -350 | − | 297 | 238 | 255 | — |
| FY2024 | 347 | 732 | -309 | -354 | 192 | 230 | 202 | 2.11倍 |
| FY2023 | 317 | 234 | 5 | -195 | 85 | 228 | 423 | 0.74倍 |
| FY2022 | -104 | 418 | -155 | -106 | 89 | 231 | 239 | -4.03倍 |
| FY2021 | 175 | 495 | -171 | -179 | 83 | 223 | 263 | 2.83倍 |
| FY2020 | 190 | 384 | -968 | -313 | − | 212 | 324 | 2.02倍 |
| FY2019 | 224 | 399 | -192 | 83 | − | 150 | -584 | 1.78倍 |
| FY2018 | 223 | 429 | -181 | -106 | − | 155 | 207 | 1.93倍 |
| FY2017 | 213 | 354 | -52 | -186 | − | 161 | 248 | 1.66倍 |
| FY2016 | 195 | 358 | -122 | -115 | − | − | 301 | 1.84倍 |